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Fondsgröße | EUR 35 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juni 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
Constellation Energy | 0,95% |
United Rentals | 0,83% |
Palantir Technologies | 0,81% |
Copart | 0,80% |
DR Horton | 0,80% |
WW Grainger | 0,77% |
ONEOK | 0,77% |
Ferguson Plc | 0,76% |
Fastenal | 0,73% |
AMETEK Inc | 0,73% |
USA | 94,25% |
Großbritannien | 1,21% |
Irland | 1,05% |
Sonstige | 3,49% |
Technologie | 19,10% |
Industrie | 17,32% |
Finanzdienstleistungen | 12,54% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,84% |
Sonstige | 41,20% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +5,85% |
1 Monat | -0,56% |
3 Monate | +7,16% |
6 Monate | +15,63% |
1 Jahr | +17,82% |
3 Jahre | +18,18% |
5 Jahre | +62,91% |
Seit Auflage (MAX) | +694,16% |
2023 | +10,51% |
2022 | -13,93% |
2021 | +36,19% |
2020 | +8,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,30 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,30 | 1,30% |
2023 | EUR 0,39 | 1,69% |
2022 | EUR 0,46 | 1,68% |
2021 | EUR 0,10 | 0,50% |
2020 | EUR 0,19 | 1,01% |
Volatilität 1 Jahr | 14,06% |
Volatilität 3 Jahre | 19,37% |
Volatilität 5 Jahre | 23,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,66% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL41 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL41 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL41 | ETFUSMC GY IUSMC | ETFUSMC.DE IUSMC.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 1.715 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 165 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |