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Index | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 181 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,84% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Mai 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NONE | 1,22% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 0,95 0,95% | kostenlos | |||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +2,05% |
1 Monat | -0,48% |
3 Monate | +2,86% |
6 Monate | +6,42% |
1 Jahr | +7,30% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +4,71% |
2023 | +5,36% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,84% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ENDH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMGH | EMGH IM EMD5IV | EMGH.MI | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMGH | EMGH SW EMD5IV | EMGH.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ENDH | ENDH GY EMD5IV | ENDH.DE | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 164 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 80 | 0,42% p.a. | Ausschüttend | Sampling |