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Fondsgröße | EUR 164 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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XS1582346968 | 2,35% |
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Polen | 5,26% |
Vereinigte Arabische Emirate | 3,98% |
Indonesien | 3,98% |
Brasilien | 3,95% |
Sonstige | 82,83% |
Sonstige | 99,99% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +5,30% |
1 Monat | +2,38% |
3 Monate | +5,43% |
6 Monate | +4,78% |
1 Jahr | +9,52% |
3 Jahre | +8,20% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +12,14% |
2023 | +4,20% |
2022 | -4,92% |
2021 | +8,03% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,51% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,45 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,45 | 5,70% |
2023 | EUR 0,37 | 4,61% |
2022 | EUR 0,25 | 2,83% |
2021 | EUR 0,10 | 1,28% |
Volatilität 1 Jahr | 6,14% |
Volatilität 3 Jahre | 7,68% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMA5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMD5 | EMD5 IM EMD5IV | EMD5.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | EMDG | EMDG LN NA | EMDG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | EMD5 | EMD5 LN NA | EMD5.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMD5 | EMD5 SW EMD5IV | EMD5.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | EMA5 | EMA5 GY EMD5IV | EMA5.DE | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc | 145 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 83 | 0,42% p.a. | Ausschüttend | Sampling |