L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ISIN IE00BLRPQP15, WKN A2QFQ5

 
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Strategie und aktueller Kurs des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Anlagestrategie

Der J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Regierungen und staatsnahen Einrichtungen aus Schwellenländern begeben wurden. Restlaufzeit: 0-5 Jahre. Rating: Gemischt.

 

J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (1)

Anleihen (439) Emerging Markets (39) Staatsanleihen (29) 3-5 (2)
 

Risiko und Kosten des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Risiko
EUR 41 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) - -
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Dezember 2020
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Legal & General (LGIM)
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor GO ETF Management Limited
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer EY
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 152
15,50%
REPUBLIC OF CROATIA 5.500% 2023-04-04
2,20%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.125% 2025-07-21
1,74%
ROMANIA 6.750% 2022-02-07
1,67%
SUKUK 2 YEAR BENCHMARK 2.894% 2022-04-20
1,52%
STATE TREASURY OF THE REPUBLIC OF POLAND/THE 3.000% 2023-03-17
1,48%
HUNGARY 5.375% 2023-02-21
1,44%
REPUBLIC OF POLAND 4.000% 2024-01-22
1,44%
REPUBLIC OF KENYA 6.875% 2024-06-24
1,35%
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.900% 2025-10-22
1,35%
HUNGARY 5.375% 2024-03-25
1,31%
Länder
Oman
4,92%
Polen
4,74%
Vereinigte Arabische Emirate
4,68%
Indonesien
3,93%
Sonstige
81,73%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,99%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 41 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist jünger als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

Es gibt 1 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.
 

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Renditen des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

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Ausschüttungen des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.