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Fondsgröße | EUR 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Oktober 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist).
Shell | 30,98% |
TotalEnergies | 17,86% |
BP | 17,53% |
Eni | 9,45% |
Equinor | 6,21% |
Repsol | 5,40% |
Neste | 3,24% |
Tenaris | 2,34% |
Aker BP | 2,15% |
Galp Energia SGPS | 2,05% |
Großbritannien | 48,51% |
Frankreich | 17,86% |
Italien | 9,45% |
Norwegen | 8,36% |
Sonstige | 15,82% |
Energie | 96,68% |
Sonstige | 3,32% |
Lfd. Jahr | +6,26% |
1 Monat | +4,72% |
3 Monate | +11,61% |
6 Monate | -1,20% |
1 Jahr | +8,66% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +16,95% |
2023 | +5,87% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2023 | EUR 0,14 | 2,58% |
Volatilität 1 Jahr | 18,32% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | EYED | EYED LN | EYED.L |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 1.077 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 145 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |