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Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,98% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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MICROSOFT CORP | 4,92% |
NVIDIA CORP | 2,31% |
ELI LILLY & CO | 1,44% |
VISA INC | 1,14% |
MASTERCARD INC -A | 0,95% |
NOVO NORDISK | 0,93% |
BROADCOM LIMITED ORD | 0,84% |
CISCO SYSTEMS INC | 0,80% |
THE HOME DEPOT INC | 0,77% |
DIGITAL REALTY REIT | 0,76% |
Technologie | 29,54% |
Finanzdienstleistungen | 13,98% |
Industrie | 13,24% |
Gesundheitswesen | 12,49% |
Sonstige | 30,75% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +13,46% |
1 Monat | +5,63% |
3 Monate | +2,48% |
6 Monate | +4,56% |
1 Jahr | +10,13% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -2,36% |
2022 | -17,27% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,98% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,78 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PAUD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PAWD | PAWD IM PAWDIN | PAWD.MI DE46INAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | PAWS LN PAWSIN | PAWS.L DE48INAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | GBX | PAWS | PAWS LN PAWSIN | PAWS.L DE48INAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | PAWD | PAWD LN PADWIN | PAWD.L DE47INAV.DE | Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | PAWD | PAWD SW PADWIN | PAWD.S DE47INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | PAUD | PAUD GY PAWDIN | PAUD .DE DE46INAV.DE | Societe Generale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 949 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI World Climate Transition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 861 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF DR - USD (C) | 640 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 634 | 0,26% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 413 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |