TER
0,06% p.a.
Distribution policy
Thesaurierend
Replication
Vollständig
Fund size
115 m
Holdings
502
Overview
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Description
Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
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Partner Informationen
Xtrackers, der ETF und ETC Anbieter der DWS, bietet ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen Investmentlösungen.
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Data
| Index | S&P 500® |
| Investment focus | Aktien, USA |
| Fund size | EUR 115 m |
| Total expense ratio | 0,06% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 11,91% |
| Inception/ Listing Date | 8. Juni 2022 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | Xtrackers |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Pricewaterhouse Coopers |
| Fiscal Year End | 31. Dezember |
| Swiss representative | DWS CH AG |
| Swiss paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Tax data | Bundesanzeiger | |
| Germany | 30% Teilfreistellung | |
| Switzerland | Kein ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| UK | UK Reporting | |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 502
34,42%
| Microsoft Corp. | 7,01% |
| Apple | 6,32% |
| NVIDIA Corp. | 6,22% |
| Amazon.com, Inc. | 3,73% |
| Meta Platforms | 2,34% |
| Alphabet, Inc. A | 2,31% |
| Alphabet, Inc. C | 1,95% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,69% |
| Eli Lilly & Co. | 1,48% |
| Broadcom Inc. | 1,37% |
Countries
| USA | 96,51% |
| Irland | 1,53% |
| Sonstige | 1,96% |
Sectors
| Technologie | 33,60% |
| Gesundheitswesen | 11,73% |
| Finanzdienstleistungen | 10,44% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,15% |
| Sonstige | 34,08% |
As of 31.05.2024
ETF Savings plan offers
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| Broker | Rating | Execution fee | Account fee | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 7/2024; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Order fees
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Order volume:
| Broker | Rating | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00€ | 2536 | Zum Angebot* | |
| | 1,00€ | 2252 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1408 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 898 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 785 | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 7/2024; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Ordergebühr 3. Anzahl ETF Sparpläne.
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— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Ordergebühr 3. Anzahl ETF Sparpläne.
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Performance
Returns overview
| YTD | +17.08% |
| 1 month | -1.65% |
| 3 months | +6.84% |
| 6 months | +12.38% |
| 1 year | +22.97% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +34.60% |
| 2023 | +21.49% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 11.91% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.92 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -6.84% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -15.88% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDPU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDPU | XDPU IM XDPUCHIV | XDPU.MI I2R6INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XDPU | XDPU LN XDPUUSIV | XDPU.L XDPUUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XDPP | XDPP LN XDPUEUIV | XDPP.L XDPUEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XDPU | XDPU SW XDPUEUIV | XDPU.S I1AWINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDPU | XDPU GY XDPUGBIV | XDPU.DE XDPUGBPINAV=SOLA |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.986 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.768 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.583 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.810 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.049 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?
Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C hat die WKN DBX0SV.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?
Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C hat die ISIN IE000Z9SJA06.
Wieviel kostet der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C Dividenden ausgeschüttet?
Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C?
Die Fondsgröße des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C beträgt 115m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.