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Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Asien-Pazifik |
Fondsgröße | EUR 355 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,59% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Oktober 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 8,83% |
Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 5,69% |
Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,31% |
Link Real Estate Invt | 3,74% |
Scentre Group | 3,73% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,54% |
Stockland | 2,49% |
CapitaLand Ascendas REIT | 2,43% |
Nippon Building Fund | 2,16% |
GPT Group | 1,97% |
Immobilien | 97,94% |
Sonstige | 2,06% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +2,15% |
1 Monat | +0,05% |
3 Monate | +11,30% |
6 Monate | +2,13% |
1 Jahr | +7,07% |
3 Jahre | -7,80% |
5 Jahre | -15,39% |
Seit Auflage (MAX) | +79,89% |
2023 | -5,52% |
2022 | -6,89% |
2021 | +12,92% |
2020 | -16,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,78% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,72 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,72 | 3,89% |
2023 | EUR 0,74 | 3,47% |
2022 | EUR 0,80 | 3,40% |
2021 | EUR 0,69 | 3,20% |
2020 | EUR 0,75 | 2,82% |
Volatilität 1 Jahr | 13,85% |
Volatilität 3 Jahre | 12,60% |
Volatilität 5 Jahre | 16,40% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,51 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,47% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -66,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IASP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IASP | IASP IM INAVASPE | IASP.MI IASPINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IASP | IASP NA INAVASPE | IASP.AS IASPINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDAR | IDAR LN INAVASPU | IDAR.L IASPUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IASP LN INAVASPP | IASP.L IASPGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IASP | IASP SE INAVASPU | IASP.S IASPUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ4 | IQQ4 GY INAVASPP | IQQ4.DE IASPGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 259 | 0,59% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |