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Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus den entwickelten Ländern Asiens, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2% oder mehr haben.
FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ (2)
Immobilien (37) Asien-Pazifik (2)
Replikationsmethode |
Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
12,74%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Oktober 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend | |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | |
Fondsdomizil | Irland | |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | iShares |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 0,80
0,80%
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kostenlos
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Mehr Infos* |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD |
5,71%
|
MITSUI FUDOSAN CO LTD |
4,78%
|
LINK REIT |
4,63%
|
MITSUBISHI ESTATE CO LTD |
3,75%
|
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD |
3,38%
|
SEKISUI HOUSE LTD |
3,20%
|
SCENTRE GRP. LTD |
2,72%
|
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT ORD |
2,51%
|
CAPITALAND MALL TRUST |
2,10%
|
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
2,06%
|
Immobilien |
96,80%
|
Sonstige |
3,20%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
EUR 0,80 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,80 | 3,49% |
2022 | EUR 0,80 | 3,40% |
2021 | EUR 0,69 | 3,20% |
2020 | EUR 0,75 | 2,82% |
2019 | EUR 0,78 | 3,40% |