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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 499 Mio.
Auflagedatum
3. November 2006
Positionen
94
Übersicht
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Der iShares US Property Yield UCITS ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus den USA, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2% oder mehr haben.
Dokumente
Chart
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Altersvorsorge planenBasisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ |
| Anlageschwerpunkt | Immobilien, USA |
| Fondsgröße | EUR 499 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,11% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. November 2006 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares US Property Yield UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 94
50,56%
| Prologis, Inc. | 11,51% |
| Equinix | 7,11% |
| Simon Property Group, Inc. | 5,82% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 5,22% |
| Realty Income | 5,03% |
| Public Storage | 4,19% |
| Ventas, Inc. | 3,53% |
| VICI Properties | 2,94% |
| Extra Space Storage | 2,71% |
| AvalonBay Communities | 2,50% |
Länder
| USA | 96,97% |
| Sonstige | 3,03% |
Sektoren
| Immobilien | 96,97% |
| Sonstige | 3,03% |
Stand: 31.12.2025
ETF-Sparplan-Angebote
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 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
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Quelle: justETF Research; Stand: 2/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Um Interessenskonflikte dennoch möglichst zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst.
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Ordergebühren
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| | 1,00€ | 2636 | Zum Angebot* | |
| | 9,95€ | 1555 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1613 | Zum Angebot* |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,96% |
| 1 Monat | +4,14% |
| 3 Monate | +3,21% |
| 6 Monate | +8,74% |
| 1 Jahr | -7,86% |
| 3 Jahre | +6,59% |
| 5 Jahre | +33,37% |
| Seit Auflage (MAX) | +147,32% |
| 2025 | -11,03% |
| 2024 | +13,85% |
| 2023 | +7,55% |
| 2022 | -19,84% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,16% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,84 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,84 | 2,82% |
| 2025 | EUR 0,84 | 2,91% |
| 2024 | EUR 0,85 | 3,26% |
| 2023 | EUR 0,84 | 3,38% |
| 2022 | EUR 0,97 | 3,00% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,11% |
| Volatilität 3 Jahre | 22,46% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,02% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,43 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,10 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,27 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,87% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,01% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,13% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -74,31% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IUSP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQ7 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IQQ7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDUPN MM | IDUPN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IUSP | IUSP IM INAVUSPE | IUSP.MI IUSPINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IUSP | IUSP NA INAVUSPE | IUSP.AS IUSPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDUP | IDUP LN INAVUSPU | IDUP.L IUSPUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IUSP LN INAVUSPP | IUSP.L IUSPGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUSP | IUSP SE INAVUSPU | IUSP.S IUSPUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ7 | IQQ7 GY INAVUSPP | IQQ7.DE IUSPGBPINAV.DE |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares US Property Yield UCITS ETF?
Der iShares US Property Yield UCITS ETF hat die WKN A0LEW6.
Wie lautet die ISIN des iShares US Property Yield UCITS ETF?
Der iShares US Property Yield UCITS ETF hat die ISIN IE00B1FZSF77.
Wieviel kostet der iShares US Property Yield UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares US Property Yield UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares US Property Yield UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares US Property Yield UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares US Property Yield UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares US Property Yield UCITS ETF?
Die Fondsgröße des iShares US Property Yield UCITS ETF beträgt 499m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.