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iShares US Property Yield UCITS ETF

ISIN IE00B1FZSF77

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WKN A0LEW6

TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
441 Mio.
Positionen
98
 

Übersicht

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Beschreibung

Der iShares US Property Yield UCITS ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus den USA, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2% oder mehr haben.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,40% p.a.. Der iShares US Property Yield UCITS ETF ist der einzige ETF, der den FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der iShares US Property Yield UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 441 Mio. Euro. Der ETF wurde am 3. November 2006 in Irland aufgelegt.
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Chart

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Basisinfos

Stammdaten

Index
FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+
Anlageschwerpunkt
Immobilien, USA
Fondsgröße
EUR 441 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,40% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
18,62%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. November 2006
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares US Property Yield UCITS ETF.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 98
50,11%
Prologis Inc
13,38%
Welltower
5,38%
Simon Property Group
5,23%
Public Storage
4,84%
Digital Realty Trust
4,82%
Realty Income
4,71%
VICI Properties
3,37%
Extra Space Storage
3,21%
AvalonBay Communities
2,73%
Equity Residential
2,44%

Länder

USA
99,09%
Sonstige
0,91%

Sektoren

Immobilien
99,09%
Sonstige
0,91%
Stand: 29.02.2024

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -5,29%
1 Monat -3,33%
3 Monate -4,37%
6 Monate +8,62%
1 Jahr +2,62%
3 Jahre +6,37%
5 Jahre +9,94%
Seit Auflage (MAX) +116,00%
2023 +7,55%
2022 -19,84%
2021 +52,67%
2020 -18,56%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,56%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,87

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,87 3,56%
2023 EUR 0,84 3,38%
2022 EUR 0,97 3,00%
2021 EUR 0,65 3,02%
2020 EUR 0,76 2,75%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 18,62%
Volatilität 3 Jahre 21,00%
Volatilität 5 Jahre 26,90%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,14
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,10
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,07
Maximum Drawdown 1 Jahr -13,71%
Maximum Drawdown 3 Jahre -30,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre -45,48%
Maximum Drawdown seit Auflage -74,33%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IUSP -
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gettex EUR IQQ7 -
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Börse Stuttgart EUR IQQ7 -
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IDUPN MM
IDUPN.MX
Borsa Italiana EUR IUSP IUSP IM
INAVUSPE
IUSP.MI
IUSPINAV.DE
Euronext Amsterdam EUR IUSP IUSP NA
INAVUSPE
IUSP.AS
IUSPINAV.DE
London Stock Exchange USD IDUP IDUP LN
INAVUSPU
IDUP.L
IUSPUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IUSP LN
INAVUSPP
IUSP.L
IUSPGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IUSP IUSP SE
INAVUSPU
IUSP.S
IUSPUSDINAV.DE
XETRA EUR IQQ7 IQQ7 GY
INAVUSPP
IQQ7.DE
IUSPGBPINAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF 83 0,14% p.a. Thesaurierend Swap-basiert

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares US Property Yield UCITS ETF?

Der iShares US Property Yield UCITS ETF hat die WKN A0LEW6.

Wie lautet die ISIN des iShares US Property Yield UCITS ETF?

Der iShares US Property Yield UCITS ETF hat die ISIN IE00B1FZSF77.

Wieviel kostet der iShares US Property Yield UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares US Property Yield UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares US Property Yield UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares US Property Yield UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares US Property Yield UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgröße hat der iShares US Property Yield UCITS ETF?

Die Fondsgröße des iShares US Property Yield UCITS ETF beträgt 441m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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