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Fondsgröße | EUR 575 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 15% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
PARTNERS GROUPAG ORD | 7,92% |
3I GRP. PLC | 7,55% |
BLACKSTONE GRP. INC., THE | 7,15% |
CA11271J1075 | 6,93% |
KKR & CO INC | 5,81% |
ARES CAPITAL CORP | 4,22% |
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD | 3,94% |
CA1130041058 | 3,58% |
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD | 3,20% |
WASHINGTON H SOUL PATTINSON ORD | 3,17% |
USA | 47,61% |
Großbritannien | 13,16% |
Schweiz | 7,92% |
Frankreich | 3,31% |
Sonstige | 28,00% |
Finanzdienstleistungen | 77,92% |
Energie | 3,17% |
Sonstige | 18,91% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +26,58% |
1 Monat | +12,06% |
3 Monate | +8,16% |
6 Monate | +18,29% |
1 Jahr | +14,43% |
3 Jahre | +50,16% |
5 Jahre | +88,11% |
Seit Auflage (MAX) | +165,09% |
2022 | -24,54% |
2021 | +53,61% |
2020 | -3,54% |
2019 | +47,48% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,65% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,94 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,94 | 4,01% |
2022 | EUR 0,96 | 3,27% |
2021 | EUR 0,71 | 3,64% |
2020 | EUR 0,76 | 3,56% |
2019 | EUR 0,70 | 4,70% |
Volatilität 1 Jahr | 18,41% |
Volatilität 3 Jahre | 20,07% |
Volatilität 5 Jahre | 24,77% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,78 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,88 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,66% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -50,11% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -81,64% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IPRV | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDPEN MM | IDPEN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | IPRV | IPRV NA INAVSGPE | IPRV.AS IPRVINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDPE | IDPE LN INAVSGPU | IDPE.L IPRVUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IPRV LN INAVSGPG | IPRV.L IPRVGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IPRV | IPRV SE INAVSGPU | IPRV.S IPRVUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQL | IQQL GY INAVSGPG | IQQL.DE IPRVGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |