TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
575 Mio.
Positionen
79
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Kurs
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Beschreibung
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P Listed Private Equity Index nach. Der S&P Listed Private Equity Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden.
Dokumente
Chart
Jahresendrally? Alle Jahre wiederBasisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 575 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,41% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 15% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 79
53,47%
| PARTNERS GROUPAG ORD | 7,92% |
| 3I GRP. PLC | 7,55% |
| BLACKSTONE GRP. INC., THE | 7,15% |
| CA11271J1075 | 6,93% |
| KKR & CO INC | 5,81% |
| ARES CAPITAL CORP | 4,22% |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD | 3,94% |
| CA1130041058 | 3,58% |
| OWL ROCK CAPITAL CORP ORD | 3,20% |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON ORD | 3,17% |
Länder
| USA | 47,61% |
| Großbritannien | 13,16% |
| Schweiz | 7,92% |
| Frankreich | 3,31% |
| Sonstige | 28,00% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 77,92% |
| Energie | 3,17% |
| Sonstige | 18,91% |
Stand: 31.10.2023
ETF Sparplan Angebote
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +26,58% |
| 1 Monat | +12,06% |
| 3 Monate | +8,16% |
| 6 Monate | +18,29% |
| 1 Jahr | +14,43% |
| 3 Jahre | +50,16% |
| 5 Jahre | +88,11% |
| Seit Auflage (MAX) | +165,09% |
| 2022 | -24,54% |
| 2021 | +53,61% |
| 2020 | -3,54% |
| 2019 | +47,48% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,65% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,94 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,94 | 4,01% |
| 2022 | EUR 0,96 | 3,27% |
| 2021 | EUR 0,71 | 3,64% |
| 2020 | EUR 0,76 | 3,56% |
| 2019 | EUR 0,70 | 4,70% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,41% |
| Volatilität 3 Jahre | 20,07% |
| Volatilität 5 Jahre | 24,77% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,78 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,88 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,66% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,09% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -50,11% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -81,64% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IPRV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQL | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IQQL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDPEN MM | IDPEN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IPRV | IPRV NA INAVSGPE | IPRV.AS IPRVINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDPE | IDPE LN INAVSGPU | IDPE.L IPRVUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IPRV LN INAVSGPG | IPRV.L IPRVGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IPRV | IPRV SE INAVSGPU | IPRV.S IPRVUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQL | IQQL GY INAVSGPG | IQQL.DE IPRVGBPINAV.DE |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A0MM0N.
Wie lautet die ISIN des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00B1TXHL60.
Wieviel kostet der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) beträgt 575m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.