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Index | S&P Global Water |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 1.934 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Global Water UCITS ETF.
Xylem | 7,91% |
American Water Works | 7,09% |
SABESP | 6,01% |
Veralto | 5,80% |
United Utilities Group Plc | 5,08% |
Severn Trent | 4,86% |
Geberit AG | 4,07% |
Ecolab | 3,87% |
Veolia Environnement SA | 3,80% |
Essential Utilities | 3,59% |
Versorger | 41,61% |
Industrie | 40,50% |
Grundstoffe | 6,59% |
Technologie | 2,81% |
Sonstige | 8,49% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | +1,93% |
1 Monat | -1,02% |
3 Monate | +10,72% |
6 Monate | +5,02% |
1 Jahr | +1,82% |
3 Jahre | +25,83% |
5 Jahre | +70,27% |
Seit Auflage (MAX) | +353,45% |
2024 | +11,19% |
2023 | +10,13% |
2022 | -16,92% |
2021 | +42,00% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,19% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,75 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,75 | 1,19% |
2024 | EUR 0,64 | 1,14% |
2023 | EUR 0,68 | 1,32% |
2022 | EUR 0,59 | 0,93% |
2021 | EUR 1,03 | 2,27% |
Volatilität 1 Jahr | 14,45% |
Volatilität 3 Jahre | 15,51% |
Volatilität 5 Jahre | 15,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,73 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,99% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,66% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -50,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IH2O | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQQ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQQ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IH2ON MM | IH2ON.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IH2O | IH2O IM INAVSGFE | IH2O.MI IH2OINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | DH2O | DH2O LN INAVSGFU | DH2O.L IH2OUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IH2O LN INAVSGWG | IH2O.L IH2OGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IH2O | IH2O SE INAVSGFU | IH2O.S IH2OUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQQ | IQQQ GY INAVSGWG | IQQQ.DE IH2OGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) | 42 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |