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iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B27YCK28, WKN A0NA45

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Aktueller Kurs
EUR 15,01
XETRA
07.06.23
12,72 52 Wochen Tief/Hoch 16,43
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) bildet den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index nach. Der MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländern Lateinamerikas. Die 10/40 Regel begrenzt die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10% des Index. Die Summe aller Unternehmen mit einer Gewichtung zwischen 5% und 10% beträgt maximal 40%.

 

MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (1)

Aktien (1582) Lateinamerika (6)
 
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Risiko und Kosten des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Risiko
EUR 184 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 25,33% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Oktober 2007
Kosten
0,74% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street International Ireland Ltd
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

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Quelle: justETF Research; Stand: 6/2023; *Affiliate Link
 
 

Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 89
42,36%
VALE SA
8,55%
MX01AM050019
5,39%
ITAU UNIBANCO HOLDING PRF
4,26%
PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA VZ.
4,08%
GRUPO FINANCE BANORTE ORD
3,92%
WALMEX V ORD
3,89%
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS
3,60%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD
3,38%
GRUPO MEXICO CL B ORD
2,74%
BANCO BRADESCO PRF
2,55%
Länder
Brasilien
56,39%
Mexiko
26,47%
Chile
6,73%
Peru
1,73%
Sonstige
8,68%
Mehr anzeigen
Sektoren
Finanzdienstleistungen
24,47%
Grundstoffe
19,39%
Basiskonsumgüter
15,54%
Energie
12,24%
Sonstige
28,36%
Mehr anzeigen
Stand: 30.03.2023
 
 

Beschreibung des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) investiert in Aktien mit Fokus Lateinamerika. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,74% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 184 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 11 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
 

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Renditen des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 6,13%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,91
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,91 6,13%
2022 EUR 0,94 7,61%
2021 EUR 0,39 2,93%
2020 EUR 0,24 1,44%
2019 EUR 0,39 2,63%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
25,33% 24,34% 29,70%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,26 0,54 0,17
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) hat die WKN A0NA45.

Wie lautet die ISIN des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B27YCK28.

Wieviel kostet der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) beträgt 0,74% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) beträgt 184m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.