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iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B27YCK28

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WKN A0NA45

TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
351 Mio.
Positionen
93
 

Übersicht

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Beschreibung

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) bildet den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index nach. Der MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländern Lateinamerikas. Die 10/40 Regel begrenzt die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10% des Index. Die Summe aller Unternehmen mit einer Gewichtung zwischen 5% und 10% beträgt maximal 40%.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) ist der einzige ETF, der den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 351 Mio. Euro. Der ETF wurde am 15. Oktober 2007 in Irland aufgelegt.
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Chart

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Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 351 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,20% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
17,96%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Oktober 2007
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 93
40,29%
Vale
7,37%
Itau Unibanco Holding
5,31%
Petroleo Brasileiro
4,67%
Grupo Financiero Banorte
4,31%
Fomento Economico Mexican
3,90%
Petroleo Brasileiro
3,75%
Wal-Mart de Mexico
3,37%
America Movil
2,82%
Grupo Mexico
2,43%
Bradesco
2,36%

Länder

Brasilien
59,26%
Mexiko
26,82%
Chile
5,45%
Peru
1,86%
Sonstige
6,61%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
26,99%
Grundstoffe
18,07%
Basiskonsumgüter
16,26%
Energie
11,32%
Sonstige
27,36%
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Stand: 29.02.2024

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -2,50%
1 Monat +2,37%
3 Monate -0,87%
6 Monate +13,33%
1 Jahr +17,93%
3 Jahre +44,05%
5 Jahre +20,99%
Seit Auflage (MAX) +30,91%
2023 +29,12%
2022 +15,48%
2021 -3,47%
2020 -19,49%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,43%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,71

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,71 5,00%
2023 EUR 0,71 5,31%
2022 EUR 0,94 7,61%
2021 EUR 0,39 2,93%
2020 EUR 0,24 1,44%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 17,96%
Volatilität 3 Jahre 21,91%
Volatilität 5 Jahre 29,15%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,00
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,59
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,13
Maximum Drawdown 1 Jahr -11,41%
Maximum Drawdown 3 Jahre -21,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre -51,81%
Maximum Drawdown seit Auflage -58,21%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX LTAM -
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gettex EUR IUSC -
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Börse Stuttgart EUR IUSC -
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Borsa Italiana EUR LTAM LTAM IM
INAVLAME
LTAM.MI
LTAMINAV.DE
Euronext Amsterdam EUR LTAM LTAM NA
INAVLAME
ILTAM.AS
LTAMINAV.DE
London Stock Exchange USD DLTM DLTM LN
INAVLAMU
DLTM.L
LTAMUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - LTAM LN
INAVLAMG
LTAM.L
LTAMGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD LTAM LTAM SE
INAVLAMU
LTAM.S
LTAMUSDINAV.DE
XETRA EUR IUSC IUSC GY
INAVLAMG
IUSC.DE
LTAMGBPINAV.DE

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HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD 34 0,60% p.a. Ausschüttend Vollständig
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) hat die WKN A0NA45.

Wie lautet die ISIN des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B27YCK28.

Wieviel kostet der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) beträgt 351m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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