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Index | MSCI USA Islamic |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 216 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF.
Microsoft Corp. | 26,42% |
Tesla | 5,35% |
Exxon Mobil Corp. | 4,80% |
Procter & Gamble Co. | 3,63% |
Johnson & Johnson | 3,59% |
Chevron Corp. | 2,35% |
Adobe | 2,31% |
Salesforce, Inc. | 2,26% |
AMD | 2,13% |
Linde Plc | 2,06% |
USA | 92,55% |
Irland | 4,08% |
Sonstige | 3,37% |
Technologie | 46,96% |
Energie | 12,99% |
Gesundheitswesen | 10,81% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,27% |
Sonstige | 21,97% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +10,75% |
1 Monat | +2,44% |
3 Monate | +0,96% |
6 Monate | +5,38% |
1 Jahr | +18,62% |
3 Jahre | +35,38% |
5 Jahre | +83,30% |
Seit Auflage (MAX) | +378,67% |
2023 | +20,58% |
2022 | -6,18% |
2021 | +39,61% |
2020 | -1,92% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,93% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,63 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,63 | 1,09% |
2023 | EUR 0,69 | 1,34% |
2022 | EUR 0,81 | 1,45% |
2021 | EUR 0,54 | 1,35% |
2020 | EUR 0,61 | 1,45% |
Volatilität 1 Jahr | 13,22% |
Volatilität 3 Jahre | 17,25% |
Volatilität 5 Jahre | 20,90% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,62 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,62 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,19% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,27% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSF | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDU | ISDU LN INAVISUU | ISDU.L ISUSUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISUS LN INAVISUG | ISUS.L ISUSGBPINAV.DE |