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Index | MSCI USA Islamic |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 235 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF.
Microsoft Corp. | 25,47% |
Tesla | 10,19% |
Exxon Mobil Corp. | 3,99% |
Procter & Gamble Co. | 3,34% |
Johnson & Johnson | 2,93% |
Salesforce, Inc. | 2,73% |
Chevron Corp. | 2,11% |
Cisco Systems, Inc. | 2,00% |
ServiceNow | 1,87% |
Linde Plc | 1,69% |
USA | 93,19% |
Irland | 3,85% |
Sonstige | 2,96% |
Technologie | 46,79% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,85% |
Energie | 10,32% |
Gesundheitswesen | 9,63% |
Sonstige | 21,41% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | +0,01% |
1 Monat | -0,28% |
3 Monate | -0,51% |
6 Monate | +12,54% |
1 Jahr | +10,13% |
3 Jahre | +40,79% |
5 Jahre | +71,52% |
Seit Auflage (MAX) | +400,64% |
2024 | +15,82% |
2023 | +20,58% |
2022 | -6,18% |
2021 | +39,61% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,62 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,62 | 0,97% |
2024 | EUR 0,62 | 1,02% |
2023 | EUR 0,69 | 1,34% |
2022 | EUR 0,81 | 1,45% |
2021 | EUR 0,54 | 1,35% |
Volatilität 1 Jahr | 15,59% |
Volatilität 3 Jahre | 17,56% |
Volatilität 5 Jahre | 21,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,69 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,19% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,27% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSF | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDU | ISDU LN INAVISUU | ISDU.L ISUSUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISUS LN INAVISUG | ISUS.L ISUSGBPINAV.DE |