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Index | S&P Select Sector Capped 20% Health Care |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Gesundheitswesen |
Fondsgröße | EUR 335 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +11,32% |
1 Monat | -1,56% |
3 Monate | -2,58% |
6 Monate | +4,38% |
1 Jahr | +16,41% |
3 Jahre | +22,51% |
5 Jahre | +71,70% |
Seit Auflage (MAX) | +641,52% |
2023 | -1,88% |
2022 | +3,71% |
2021 | +36,15% |
2020 | +3,44% |
Volatilität 1 Jahr | 12,15% |
Volatilität 3 Jahre | 15,66% |
Volatilität 5 Jahre | 19,21% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,59 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,83% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,83% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | XLVP | - - | - - | - |
gettex | EUR | SML4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLVS | XLVS IM XLVSIN | XLVS.MI XLVSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLVS | XLVS LN XLVSIN | XLVS.L XLVSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLVP LN XLVSIN | XLVP.L XLVSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLVS | XLVS SW XLVSIN | XLVS.S XLVSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 2.457 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 601 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 486 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 391 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 309 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |