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Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A ISIN IE00B449XP68, WKN A0YHMR

 
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Strategie und aktueller Kurs des Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A

Anlagestrategie

Der S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary (Net Total Return) Index bietet Zugang zum Nicht-Basiskonsumgüter Sektor der USA. Einzelne Aktien haben ein maximales Gewicht von 20%.

 

S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary (0)

Aktien (864) USA (147) Nicht-Basiskonsumgüter (3)

Aktueller Kurs

EUR 312,50
Letzter Kurs
19.07.18
234,98 52 Wochen Tief/Hoch 312,59
52 Wochen Tief/Hoch
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Nicht sparplanfähig
 

Risiko und Kosten des Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A

Risiko

EUR 117 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 15,28% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 16. Dezember 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-16,13%
Dauer der Verlustperiode 8 Monate

Kosten

0,30% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,90%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Source
Administrator Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope - No Tax

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A

Rendite

1 Jahr: 24,04%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
17,92% 7,54% 8,91% 21,86% 23,66%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,28% 14,76% 13,30% 24,04% 37,12%
 

Beschreibung des Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A

Der Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A investiert in Aktien mit Fokus Nicht-Basiskonsumgüter, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A hat ein Fondsvolumen von 117 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Der Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A ist aktuell bei keinem Online Broker als ETF-Sparplan verfügbar.
 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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