iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ISIN IE00B4L5ZG21, WKN A0RPWN

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Aktueller Kurs
EUR 102,63
XETRA
03.10.22
100,91 52 Wochen Tief/Hoch 121,26
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen und Versorgern emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond (2)

Anleihen (557) Welt (238) Unternehmensanleihen (159) Alle Laufzeiten (123)
 

Risiko und Kosten des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Risiko
EUR 1.197 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,52% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. September 2009
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 2.024
1,72%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.000% 2028-03-17
0,21%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.750% 2036-03-17
0,19%
TOTAL SA TOTF 2.625 PERP 25 MTN
0,18%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.250% PERP
0,17%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
0,17%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 2027-03-30
0,17%
FRANCE TELECOM SA 8.125% 2033-01-28
0,17%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% PERP
0,16%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.150% 2027-01-22
0,16%
SANOFI SA 1.375% 2030-03-21
0,14%
Länder
USA
16,97%
Frankreich
15,30%
Niederlande
15,08%
Deutschland
7,76%
Sonstige
44,89%
Mehr anzeigen
Sektoren
Telekommunikation
0,18%
Versorger
0,07%
Sonstige
99,91%
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 1.197 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 12 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).
 

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Renditen des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,92%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,93
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,93 0,77%
2021 EUR 0,97 0,79%
2020 EUR 1,08 0,89%
2019 EUR 1,51 1,31%
2018 EUR 1,55 1,32%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
5,52% 4,25% 3,52%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,80 -1,17 -0,53

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.