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iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF ISIN IE00B4L60H17, WKN A0RPWR

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® GBP Non-Financials Index bietet Zugang zu auf Pfund Sterling lautenden Unternehmensanleihen, ohne Unternehmen aus dem Bereich Finanzdienstleistungen. Rating: Investment Grade.

 

iBoxx® GBP Non-Financials (0)

Anleihen (380) Großbritannien (6) Unternehmensanleihen (2) Alle Laufzeiten (1)
Aktueller Kurs
EUR 150,82
Letzter Kurs
04.06.20
126,83 52 Wochen Tief/Hoch 162,59
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

Risiko
EUR 262 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung GBP

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 13,35% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. September 2009
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

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Beschreibung des iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

Der iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Großbritannien. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein GBP-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 262 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

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Ausschüttungen des iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 3,93
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 3,93 Premium-Funktion
2019 EUR 3,99
2018 EUR 3,98
2017 EUR 4,24
2016 EUR 5,66
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Börsennotierungen des iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

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