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Fondsgröße | EUR 13.298 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Physisch besichert) |
Rechtliche Struktur | ETC |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | - |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Invesco UK Services Ltd |
Investment Advisor | - |
Depotbank | J.P.Morgan Chase bank N.A. |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | - |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty | - |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +20,01% |
1 Monat | +13,13% |
3 Monate | +21,55% |
6 Monate | +23,27% |
1 Jahr | +23,69% |
3 Jahre | +50,85% |
5 Jahre | +97,68% |
Seit Auflage (MAX) | +110,23% |
2023 | +9,52% |
2022 | +6,10% |
2021 | +3,91% |
2020 | +13,66% |
Volatilität 1 Jahr | 12,37% |
Volatilität 3 Jahre | 14,24% |
Volatilität 5 Jahre | 15,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,91 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,97 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,22% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,45% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | 8PSG | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | SGLD | - - | - - | - |
gettex | EUR | 8PSG | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | SGLD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SGLD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | SGLP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SGLD | - - | - - | - |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Physical Gold ETC | 12.347 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xetra-Gold | 11.451 | 0,00% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
WisdomTree Physical Gold | 3.994 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.858 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.853 | 0,11% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |