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Fondsgröße | EUR 27 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +14,03% |
1 Monat | +12,35% |
3 Monate | +1,64% |
6 Monate | -0,96% |
1 Jahr | +9,71% |
3 Jahre | +21,37% |
5 Jahre | +59,97% |
Seit Auflage (MAX) | +385,41% |
2022 | -18,31% |
2021 | +26,82% |
2020 | +6,76% |
2019 | +34,14% |
Volatilität 1 Jahr | 16,15% |
Volatilität 3 Jahre | 19,29% |
Volatilität 5 Jahre | 22,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,60 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,90% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,77% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,77% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0S | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC0S | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC0S | XNPS GY XNPSIN | XNPS.DE XNPSINAV.DE | Commerzbank Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 274 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | 135 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 128 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 101 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 27 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |