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Fondsgröße | EUR 42 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -3,17% |
1 Monat | +9,22% |
3 Monate | -3,50% |
6 Monate | +1,41% |
1 Jahr | +0,21% |
3 Jahre | +13,48% |
5 Jahre | +50,14% |
Seit Auflage (MAX) | +191,85% |
2023 | -3,48% |
2022 | +9,88% |
2021 | +27,30% |
2020 | +12,15% |
Volatilität 1 Jahr | 23,43% |
Volatilität 3 Jahre | 27,41% |
Volatilität 5 Jahre | 29,93% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,36% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -45,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -68,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0W | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC0W | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC0W | XPPS GY XPPSIN | XPPS.DE XPPSINAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 380 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 363 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc | 319 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF | 109 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 91 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |