iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B5V87390, WKN A1C1HV

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)

Anlagestrategie

Der MSCI Russia Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt.

Factsheet DE    KIID DE
 

MSCI Russia (1)

Aktien (820) Russland (6)

Aktueller Kurs

EUR 84,15
Letzter Kurs
17.11.17
70,16 52 Wochen Tief/Hoch 94,25
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)

Risiko

EUR 306 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 20,14% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 25. August 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-59,65%
Dauer der Verlustperiode 78 Monate

Kosten

0,65% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,40%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor -
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. August
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung 10.05.12
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Bank of America Corporation | bank of nova scotia | Barclays Plc | BNP PARIBAS | Citigroup Inc | Credit Suisse Group AG | Deutsche Bank AG | Grupo Santander | HSBC Holdings Plc | JP Morgan Chase & Co | Macquarie Bank Ltd | Morgan Stanley | Nomura | SEB | Société Générale | The Goldman Sachs Group, Inc. | UBS AG | UniCredit SpA
 
 
 

Wertentwicklung des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)

Rendite

1 Jahr: 10,66%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
-7,07% 59,77% 7,03% -36,61% -3,37%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,04% 13,20% 2,77% 10,66% 26,98%
 

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Dokumente des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)

 

Beschreibung des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)

Der iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) investiert in Aktien mit Fokus Russland. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,65% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) hat ein Fondsvolumen von 306 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:Börse Stuttgart ETFinfo
 

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