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Fondsgröße | EUR 806 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Mai 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 19,63% |
Niederlande | 14,47% |
USA | 11,41% |
Deutschland | 9,33% |
Sonstige | 45,16% |
Sonstige | 98,83% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | |||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,75% |
1 Monat | +0,26% |
3 Monate | +0,78% |
6 Monate | +2,66% |
1 Jahr | +4,21% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +3,10% |
2023 | +4,21% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 0,96% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 4,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -2,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SESR | SESR IM INSPPS | SESR.MI INSPPSiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SECR | SECR NA INSPPS | SECR.AS INSPPSiv.P | |
XETRA | EUR | SPPS | SPPS GY INSPPS | SPPSG.DE INSPPSiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.772 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.716 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.257 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 471 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 389 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |