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UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis ISIN IE00B78JSG98, WKN A1JVB8

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Anlagestrategie

Der MSCI USA Value Index bietet Zugang zu den Substanzwerten der USA, die dem Value-Investmentstil entsprechen. Dies sind US-Aktien, die auf der Basis von acht historischen und zukunftsgerichteten fundamentalen Datenpunkten als Substanzwerte eingestuft werden.

 

MSCI USA Value (1)

Aktien (1020) USA (184) Value (7)

Aktueller Kurs

EUR 62,16
XETRA
25.05.20
49,13 52 Wochen Tief/Hoch 77,76
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Risiko

EUR 353 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 32,74% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. April 2012

Kosten

0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,98%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Ireland
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG

Steuerstatus

Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Lantern Structured Asset Management Limited
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Rendite

1 Jahr: -7,03%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-17,23% 27,40% -3,37% 0,79% 19,92%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,31% -17,94% -15,85% -7,03% 5,54%
 

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Beschreibung des UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Value, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich). Der MSCI USA Value ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 388 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis hat ein Fondsvolumen von 353 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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