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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

ISIN LU1079841273

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WKN A116QV

TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgröße
741 Mio.
 

Übersicht

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Beschreibung

Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) bildet den Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Index nach. Die Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Strategy wählt aus dem S&P 500 die fünf Sektoren mit dem niedrigsten relativen CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) aus. Der relative CAPE -Koeffizient bewertet die relative Kostspieligkeit eines Sektors unter Zugrundelegung seiner aktuellen und langfristigen historischen Preise und Erträge. Dann rechnet die Methode den Sektor mit der niedrigsten Preisdynamik über einen Zeitraum von 12 Monaten aus, d.h. den Sektor mit der schlechtesten Performance im Betrachtungszeitraum. Jeder der verbleibenden vier Sektoren erhält die gleiche Gewichtung (25%) und die Bestandteile des Anlageuniversums werden monatlich neu ausgerichtet.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,65% p.a.. Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) ist der einzige ETF, der den Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch durch Swaps (Finanz-Tauschgeschäfte) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) ist ein großer ETF mit 741 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 22. Juni 2015 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 741 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,65% p.a.
Replikationsmethode Synthetisch (Swap-basiert)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
12,90%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 22. Juni 2015
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter Ossiam
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Barclays PLC, BofA Securities Europe SA
Collateral Manager State Street Bank
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,10%
1 Monat +1,46%
3 Monate +5,50%
6 Monate +9,56%
1 Jahr +24,23%
3 Jahre +47,57%
5 Jahre +104,66%
Seit Auflage (MAX) +220,81%
2023 +23,81%
2022 -9,88%
2021 +36,91%
2020 +8,98%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,90%
Volatilität 3 Jahre 18,11%
Volatilität 5 Jahre 21,95%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,87
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,76
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,70
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,70%
Maximum Drawdown 3 Jahre -18,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre -34,48%
Maximum Drawdown seit Auflage -34,48%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?

Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) hat die WKN A116QV.

Wie lautet die ISIN des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?

Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) hat die ISIN LU1079841273.

Wieviel kostet der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Dividenden ausgeschüttet?

Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgröße hat der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?

Die Fondsgröße des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 741m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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