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Fondsgröße | EUR 77 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D.
Exxon Mobil Corp. | 25,13% |
Chevron Corp. | 16,29% |
ConocoPhillips | 8,17% |
Schlumberger NV | 4,20% |
EOG Resources | 4,07% |
Marathon Petroleum Corp. | 4,07% |
Phillips 66 | 3,79% |
Pioneer Natural Resources Co. | 3,27% |
Valero Energy | 3,00% |
The Williams Cos | 2,56% |
USA | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Energie | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +15,14% |
1 Monat | +10,47% |
3 Monate | +15,49% |
6 Monate | +0,20% |
1 Jahr | +19,47% |
3 Jahre | +123,18% |
5 Jahre | +77,16% |
Seit Auflage (MAX) | +101,33% |
2023 | -5,36% |
2022 | +73,95% |
2021 | +63,64% |
2020 | -39,98% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,62% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,17 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,17 | 3,04% |
2023 | EUR 1,27 | 2,97% |
2022 | EUR 1,64 | 6,39% |
2021 | EUR 0,81 | 4,95% |
2020 | EUR 1,18 | 4,05% |
Volatilität 1 Jahr | 20,68% |
Volatilität 3 Jahre | 28,10% |
Volatilität 5 Jahre | 36,07% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -62,28% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -65,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XUEN | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XUEN | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUEN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSEN | XSEN LN XUENEUIV | XSEN.L XUENEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUEN | XUEN LN XUENUSIV | XUEN.L XUENUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUEN | XUEN SW XSENGBIV | XUEN.S XSENINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEN | XUEN GY | XUEN.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 882 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 716 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 205 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 36 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
VanEck Oil Services UCITS ETF A | 19 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |