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TER
0.06% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 554 m
Inception Date
2 November 2016
Holdings
503
Overview
Description
The UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc seeks to track the S&P 500® (CHF Hedged) index. The S&P 500® (CHF Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | EUR 554 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16.79% |
| Date de création/début du négoce | 2 November 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
36.15%
| NVIDIA Corp. | 7.27% |
| Apple | 6.59% |
| Microsoft | 4.93% |
| Amazon.com, Inc. | 3.45% |
| Alphabet, Inc. A | 3.06% |
| Broadcom Inc. | 2.55% |
| Alphabet, Inc. C | 2.45% |
| Meta Platforms | 2.38% |
| Tesla | 1.91% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1.56% |
Pays
| United States | 94.62% |
| Ireland | 1.47% |
| Other | 3.91% |
Secteurs
| Technology | 33.30% |
| Telecommunication | 10.41% |
| Financials | 10.19% |
| Consumer Discretionary | 10.04% |
| Other | 36.06% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,21% |
| 1 mois | -2,38% |
| 3 mois | -2,09% |
| 6 mois | -0,76% |
| 1 an | +33,13% |
| 3 ans | +58,98% |
| 5 ans | +71,47% |
| Depuis la création (MAX) | +210,43% |
| 2025 | +13,92% |
| 2024 | +18,05% |
| 2023 | +26,74% |
| 2022 | -17,41% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,79% |
| Volatilité 3 ans | 15,76% |
| Volatilité 5 ans | 18,29% |
| Rendement par risque 1 an | 1,97 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,06 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,87% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,84% |
| Perte maximale depuis la création | -34,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SP500SN MM | SP500SN.MX | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SP500S | SP500S SW ISP500S | SP500S.S SP500SCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of SP500S?
The name of SP500S is UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc.
What is the ticker of UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc?
The primary ticker of UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc is SP500S.
What is the ISIN of UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc?
The ISIN of UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc is IE00BD34DB16.
What are the costs of UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc?
The total expense ratio (TER) of UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc amounts to 0.06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc paying dividends?
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc?
The fund size of UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc is 554m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.