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Fondsgröße | EUR 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays,BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +20,73% |
1 Monat | +6,71% |
3 Monate | +1,55% |
6 Monate | +8,03% |
1 Jahr | +15,75% |
3 Jahre | +34,83% |
5 Jahre | +91,52% |
Seit Auflage (MAX) | +135,48% |
2022 | -16,98% |
2021 | +32,34% |
2020 | +17,53% |
2019 | +31,65% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,87 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,87 | 1,10% |
2022 | EUR 3,35 | 1,67% |
2021 | EUR 2,18 | 1,42% |
2020 | EUR 2,23 | 1,68% |
2019 | EUR 2,18 | 2,13% |
Volatilität 1 Jahr | 14,30% |
Volatilität 3 Jahre | 17,69% |
Volatilität 5 Jahre | 21,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,92 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,51% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,51% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 8P10 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | LYSPH | LYSPH SW LYSPHIV | LYSPH.S LYSPHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged | 9 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |