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Index | S&P 500® (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 89 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale,Morgan Stanley,BNP Paribas,J.P. Morgan |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | +2,94% |
1 Monat | +1,42% |
3 Monate | +2,42% |
6 Monate | +9,49% |
1 Jahr | +18,95% |
3 Jahre | +42,08% |
5 Jahre | +88,88% |
Seit Auflage (MAX) | +204,22% |
2024 | +18,51% |
2023 | +27,85% |
2022 | -16,98% |
2021 | +32,34% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,17 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,17 | 1,49% |
2024 | EUR 3,17 | 1,53% |
2023 | EUR 2,15 | 1,31% |
2022 | EUR 3,35 | 1,67% |
2021 | EUR 2,18 | 1,42% |
Volatilität 1 Jahr | 13,13% |
Volatilität 3 Jahre | 17,37% |
Volatilität 5 Jahre | 20,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,71 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,51% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,51% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 8P10 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | LYSPH | LYSPH SW LYSPHIV | LYSPH.S LYSPHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged | 34 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |