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Fondsgröße | EUR 50 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400HZE3 | 0,56% |
PTEDPROM0029 | 0,53% |
Sonstige | 97,47% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +0,19% |
1 Monat | -1,19% |
3 Monate | +0,04% |
6 Monate | +5,45% |
1 Jahr | +7,31% |
3 Jahre | +1,92% |
5 Jahre | +8,04% |
Seit Auflage (MAX) | +9,28% |
2023 | +9,78% |
2022 | -8,29% |
2021 | +3,20% |
2020 | +1,13% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,44% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,40 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,40 | 4,56% |
2023 | EUR 0,38 | 4,39% |
2022 | EUR 0,27 | 2,77% |
2021 | EUR 0,25 | 2,56% |
2020 | EUR 0,25 | 2,57% |
Volatilität 1 Jahr | 2,09% |
Volatilität 3 Jahre | 3,48% |
Volatilität 5 Jahre | 4,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,36% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,13% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUHI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUHI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EUHI | EUHI IM INEUHI | EUHI.MI INEUHIiv.P | Flow Traders Jane Street |
SIX Swiss Exchange | EUR | EUHI | EUHI SW INEUHI | EUHI.S INEUHIiv.P | Flow Traders |
XETRA | EUR | EUHI | EUHI GY INEUHI | PSEUHI.DE INEUHIiv.P | Flow Traders Jane Street |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 58 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |