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Fondsgröße | EUR 2.469 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Juli 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Microsoft Corp. | 7,26% |
Apple | 6,62% |
NVIDIA Corp. | 3,73% |
Amazon.com, Inc. | 3,47% |
Meta Platforms | 2,13% |
Alphabet, Inc. A | 2,04% |
Alphabet, Inc. C | 1,73% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,71% |
Tesla | 1,27% |
Broadcom Inc. | 1,27% |
USA | 96,55% |
Irland | 1,64% |
Sonstige | 1,81% |
Technologie | 32,55% |
Gesundheitswesen | 12,69% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,59% |
Finanzdienstleistungen | 10,52% |
Sonstige | 33,65% |
Lfd. Jahr | +10,96% |
1 Monat | +2,80% |
3 Monate | +10,48% |
6 Monate | +24,01% |
1 Jahr | +35,00% |
3 Jahre | +30,50% |
5 Jahre | +82,97% |
Seit Auflage (MAX) | +95,78% |
2023 | +26,93% |
2022 | -24,78% |
2021 | +37,55% |
2020 | +9,33% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,10% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,11 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,11 | 1,46% |
2023 | EUR 0,11 | 1,44% |
2022 | EUR 0,11 | 1,09% |
2021 | EUR 0,09 | 1,27% |
2020 | EUR 0,10 | 1,45% |
Volatilität 1 Jahr | 13,85% |
Volatilität 3 Jahre | 20,71% |
Volatilität 5 Jahre | 23,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,81% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,48% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,48% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | GBP | GSPX | GSPX NA | GSPX.AS | |
London Stock Exchange | GBP | GSPX | GSPX LN INAVGSPU | GSPX.L 0O7FINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C GBP hedged | 398 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 66 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |