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Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 340 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF.
US760942BA98 | 0,88% |
XS1582346968 | 0,76% |
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US760942BE11 | 0,56% |
Sonstige | 99,98% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +2,12% |
1 Monat | -1,03% |
3 Monate | +2,93% |
6 Monate | +8,50% |
1 Jahr | +9,24% |
3 Jahre | -0,15% |
5 Jahre | +2,75% |
Seit Auflage (MAX) | +14,18% |
2023 | +6,12% |
2022 | -14,26% |
2021 | +6,26% |
2020 | -3,44% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,21 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,21 | 5,59% |
2023 | EUR 0,21 | 5,55% |
2022 | EUR 0,20 | 4,25% |
2021 | EUR 0,15 | 3,44% |
2020 | EUR 0,17 | 3,57% |
Volatilität 1 Jahr | 8,06% |
Volatilität 3 Jahre | 9,12% |
Volatilität 5 Jahre | 9,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,46% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EMES | EMES LN INAVEMEU | EMES.L 0EXVINAV.DE | |
XETRA | USD | 36B1 | |||
XETRA | EUR | 36B1 | 36B1 GY INAVEMEU | 36B1.DE 0EXVINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.224 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 54 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |