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ETF Profil
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00BDFGJ627
|WKN A2JE3Z
|Ticker QDV4
TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 2.837 Mio.
Auflagedatum
20. März 2018
Positionen
489
Übersicht
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Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) bildet den Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Index nach. Der Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Unternehmensanleihen mit variabler Verzinsung. Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 1-5 Jahre.
Dokumente
Chart
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Drei Anlagethemen im WinterBasisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Unternehmensanleihen, 3-5 |
| Fondsgröße | EUR 2.837 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,94% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. März 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 489
9,56%
| US29875BAK26 | 1,22% |
| US459058JF11 | 1,14% |
| US29874QEU40 | 1,01% |
| US459058KN26 | 0,96% |
| US45950KDJ60 | 0,95% |
| US459058KH57 | 0,89% |
| US4581X0EG91 | 0,86% |
| US04517PBZ45 | 0,86% |
| US4581X0DU94 | 0,85% |
| US4581X0EQ73 | 0,82% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.08.2022
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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 | 9,95€ | 1555 | Zum Angebot* |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,36% |
| 1 Monat | +0,92% |
| 3 Monate | -0,54% |
| 6 Monate | +1,29% |
| 1 Jahr | -6,46% |
| 3 Jahre | +6,18% |
| 5 Jahre | +25,57% |
| Seit Auflage (MAX) | +35,80% |
| 2025 | -6,96% |
| 2024 | +13,27% |
| 2023 | +2,77% |
| 2022 | +7,43% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,94% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,71% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,05% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,72 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,26 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,58 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,61% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,65% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,65% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,07% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV4 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FLOAN MM | FLOAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | FLOA | FLOA LN INAVFLAU | FLOA.L 0WX2INAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 336 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A2JE3Z.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BDFGJ627.
Wieviel kostet der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 2.837m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.