iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF ISIN IE00BZ048462, WKN A2DS7X

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays US Floating Rate Notes 1-5 Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Unternehmensanleihen mit variabler Verzinsung. Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 1-5 Jahre.

 

Bloomberg Barclays US Floating Rate Notes 1-5 (1)

Anleihen (422) USA (67) Unternehmensanleihen (13) 3-5 (4)
Aktueller Kurs
EUR 4,19
XETRA
24.06.21
4,05 52 Wochen Tief/Hoch 4,45
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Risiko
EUR 304 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 6,41% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. Juli 2017
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

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Beschreibung des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 304 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 6 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF.
 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

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Ausschüttungen des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

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Börsennotierungen des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

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