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Fondsgröße | EUR 51 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Meta Platforms | 1,50% |
Salesforce | 1,32% |
1,31% | |
Lyft | 1,29% |
Publicis Groupe | 1,24% |
Schneider Electric | 1,24% |
American Express | 1,23% |
Xylem | 1,23% |
Citigroup | 1,21% |
Wells Fargo | 1,20% |
USA | 50,25% |
Australien | 10,24% |
Frankreich | 10,04% |
Großbritannien | 8,79% |
Sonstige | 20,68% |
Finanzdienstleistungen | 25,01% |
Telekommunikation | 12,92% |
Technologie | 11,48% |
Basiskonsumgüter | 10,13% |
Sonstige | 40,46% |
Lfd. Jahr | +1,93% |
1 Monat | -0,99% |
3 Monate | +2,69% |
6 Monate | +11,05% |
1 Jahr | +10,87% |
3 Jahre | +18,36% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +50,54% |
2023 | +13,55% |
2022 | -6,84% |
2021 | +25,82% |
2020 | +1,45% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,66% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,40 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,40 | 2,84% |
2023 | EUR 0,40 | 2,95% |
2022 | EUR 0,41 | 2,78% |
2021 | EUR 0,31 | 2,57% |
2020 | EUR 0,25 | 2,04% |
Volatilität 1 Jahr | 10,56% |
Volatilität 3 Jahre | 13,61% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,67% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GENDED | GENDED IM GENDEUIV | GENDED.MI GENDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | GENDED | GENDED SW GENDUSIV | GENDED.S GENDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | GENDED | GENDCHF SW GENTCHIV | GENDCHF.S GENTCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc | 55 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |