TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
14 Mio.
Positionen
151
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Kurs
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Beschreibung
Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index nach. Der Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus Schwellenländern. Alle Laufzeiten sind vertreten. Der Index enthält sowohl Investment Grade, als auch Sub-Investment Grade Anleihen.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 14 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,52% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. November 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 151
11,71%
| XS1508675508 | 1,38% |
| US040114HT09 | 1,35% |
| XS1799523276 | 1,31% |
| XS2084425110 | 1,14% |
| US900123DF45 | 1,13% |
| XS2523929474 | 1,13% |
| US900123DG28 | 1,08% |
| XS1263054519 | 1,07% |
| US900123CW86 | 1,06% |
| XS2234859101 | 1,06% |
Sektoren
| Sonstige | 99,37% |
Stand: 31.10.2023
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,59% |
| 1 Monat | +4,33% |
| 3 Monate | +2,96% |
| 6 Monate | +4,13% |
| 1 Jahr | +2,90% |
| 3 Jahre | -0,79% |
| 5 Jahre | +10,32% |
| Seit Auflage (MAX) | +9,52% |
| 2022 | -10,78% |
| 2021 | +5,35% |
| 2020 | -3,54% |
| 2019 | +15,14% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,52% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,79 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,79 | 5,37% |
| 2022 | EUR 0,71 | 4,27% |
| 2021 | EUR 0,63 | 3,87% |
| 2020 | EUR 0,62 | 3,55% |
| 2019 | EUR 0,88 | 5,50% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,52% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,87% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,33% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,34 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,85% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,21% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,44% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,44% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMSB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEMD | PEMD IM PEMDINE | PEMD.MI 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | PEMD | PEMD LN PEMDIN | PEMD.L 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEMD | PEMD SW PEMDIN | PEMD.S 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EMSB | EMSB GY PEMDINE | EMSB.DE 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
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| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.103 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.090 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 449 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist hat die WKN A2DX8T.
Wie lautet die ISIN des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BF51K132.
Wieviel kostet der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist beträgt 14m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.