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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 60 M
Date de lancement
16 november 2017
Positions
397
Aperçu
Description
The Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign index. The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign index tracks emerging market government bonds. All maturities are represented. The index includes both investment grade and sub-investment grade bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 60 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.54% |
| Date de lancement / première cotation | 16 November 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 14.4% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 397 au total
6.96%
| ARGENTINA, 4.125% 9JUL2035, USD | 1.32% |
| MEXICO, 5.5% 17AUG2030, USD | 1.09% |
| ARGENTINA, 3.5% 9JUL2041, USD | 0.73% |
| ARGENTINA, 5% 9JAN2038, USD | 0.69% |
| ARGENTINA, 0.75% 9JUL2030, USD | 0.68% |
| QATAR, 4.817% 14MAR2049, USD | 0.54% |
| ECUADOR, 6.9% 31JUL2035, USD | 0.52% |
| OMAN, 6% 1AUG2029, USD (5) | 0.48% |
| TURKEY, 6.125% 24OCT2028, USD | 0.46% |
| Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) | 0.45% |
Secteurs
| Sovereign | 95.88% |
| Municipal | 4.12% |
État : 29/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,57% |
| 1 mois | -1,60% |
| 3 mois | +0,38% |
| 6 mois | +1,50% |
| 1 an | +6,69% |
| 3 ans | +21,11% |
| 5 ans | +11,47% |
| Depuis le lancement (MAX) | +27,63% |
| 2025 | -0,29% |
| 2024 | +13,06% |
| 2023 | +6,42% |
| 2022 | -10,78% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 5.52% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.78 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.78 | 5.57% |
| 2025 | EUR 0.80 | 5.33% |
| 2024 | EUR 0.85 | 5.99% |
| 2023 | EUR 0.81 | 5.73% |
| 2022 | EUR 0.71 | 4.27% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,54% |
| Volatilité 3 ans | 7,25% |
| Volatilité 5 ans | 8,36% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,21 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,91 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,83% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,21% |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMSB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEMD | PEMD IM PEMDINE | PEMD.MI 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | PEMD | PEMD LN PEMDIN | PEMD.L 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEMD | PEMD SW PEMDIN | PEMD.S 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| Xetra | EUR | EMSB | EMSB GY PEMDINE | EMSB.DE 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PEMD ?
Le nom de PEMD est Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist est PEMD.
Quel est l’ISIN de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist est IE00BF51K132.
Quels sont les coûts de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0.25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist est de 60 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.