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iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00BF5GB717

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WKN A2JBMD

TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
418 Mio.
Positionen
83
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) bildet den Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index nach. Der Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index bietet Zugang zu Floating Rate Bonds von Unternehmen aus Industrieländern, die ein Investment Grade Rating besitzen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Alle Laufzeiten sind enthalten. Die Obergrenze für das Engagement der Emittenten beträgt 3 Prozent.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,10% p.a.. Der iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) ist der einzige ETF, der den Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) hat ein Fondsvolumen von 418 Mio. Euro. Der ETF wurde am 27. Juni 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

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Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 418 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,10% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
1,09%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 27. Juni 2018
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 83
25,59%
XS2635183069
3,03%
FR001400GDG7
2,96%
XS2577030708
2,95%
CH0591979635
2,94%
XS2706264087
2,46%
XS1633845158
2,46%
XS2632933631
2,37%
XS1626933102
2,19%
XS2573331837
2,16%
FR001400F315
2,07%

Länder

Frankreich
10,87%
Großbritannien
9,82%
Niederlande
9,19%
USA
7,04%
Sonstige
63,08%
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Sektoren

Sonstige
99,80%
Stand: 28.12.2023

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +0,99%
1 Monat +0,59%
3 Monate +1,39%
6 Monate +2,59%
1 Jahr +4,61%
3 Jahre +4,61%
5 Jahre +5,25%
Seit Auflage (MAX) +4,83%
2023 +4,21%
2022 -0,40%
2021 -0,20%
2020 +0,00%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,91%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,15

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,15 2,95%
2023 EUR 0,15 2,97%
2020 EUR 0,00 0,00%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 1,09%
Volatilität 3 Jahre 1,02%
Volatilität 5 Jahre 1,03%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 4,25
Rendite zu Risiko 3 Jahre 1,49
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,99
Maximum Drawdown 1 Jahr -0,60%
Maximum Drawdown 3 Jahre -1,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre -2,79%
Maximum Drawdown seit Auflage -2,79%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EFRN -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR EFRN -
-
-
-
-
London Stock Exchange EUR EFRN EFRN LN
EFRN.L
XETRA EUR EFRN EFRN GY
INAVEFRE
EFRN.DE
0Q6VEUR=INAV

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) 4.561 0,15% p.a. Ausschüttend Sampling
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 3.467 0,12% p.a. Thesaurierend Sampling
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) 3.256 0,14% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF 2.663 0,20% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?

Der iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) hat die WKN A2JBMD.

Wie lautet die ISIN des iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?

Der iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE00BF5GB717.

Wieviel kostet der iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 418m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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