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Fondsgröße | EUR 446 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Oktober 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Dist).
Toyota Motor | 6,98% |
Tokyo Electron | 3,16% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 3,11% |
Sony Group | 2,97% |
Keyence | 2,48% |
Hitachi | 2,13% |
Shin-Etsu Chemical | 2,09% |
Mitsubishi | 2,01% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,93% |
Daiichi Sankyo | 1,67% |
Japan | 99,52% |
Sonstige | 0,48% |
Industrie | 21,40% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,84% |
Technologie | 16,62% |
Finanzdienstleistungen | 13,67% |
Sonstige | 28,47% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +7,99% |
1 Monat | -0,89% |
3 Monate | +5,52% |
6 Monate | +12,82% |
1 Jahr | +20,79% |
3 Jahre | +13,53% |
5 Jahre | +41,58% |
Seit Auflage (MAX) | +44,96% |
2023 | +15,57% |
2022 | -12,35% |
2021 | +9,52% |
2020 | +6,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,68% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,09 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,09 | 1,99% |
2023 | EUR 0,09 | 2,05% |
2022 | EUR 0,10 | 1,90% |
2021 | EUR 0,08 | 1,73% |
2020 | EUR 0,08 | 1,67% |
Volatilität 1 Jahr | 15,62% |
Volatilität 3 Jahre | 17,29% |
Volatilität 5 Jahre | 18,15% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,44% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,22% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SODJ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SODJ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SDJP | SDJP LN INAVSDJU | SDJP.L 19JWINAV.DE | |
XETRA | EUR | SODJ | SODJ GY INAVSDJE | SODG.DE 19JSINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.382 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |