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iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00BFXYHY63, WKN A2JKT2

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist)

Anlagestrategie

Der ICE US Treasury 3-7 Year Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 3-7 Jahre.

 

ICE US Treasury 3-7 (3)

Anleihen (365) USA (59) Staatsanleihen (35) 5-7 (3)

Aktueller Kurs

EUR 4,86
XETRA
28.01.20
4,44 52 Wochen Tief/Hoch 4,88
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist)

Risiko

EUR 86 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 6,17% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 12. Juli 2018
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-0,70%
Dauer der Verlustperiode 4 Monate

Kosten

0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Juli
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist)

Rendite

1 Jahr: 10,57%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
3,18% 7,88% - - -
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
2,53% 2,10% 3,91% 10,57% -
 

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Beschreibung des iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist)

Der iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 5-7 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) ist ein kleiner ETF mit 86 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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