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Fondsgröße | EUR 366 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Mai 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
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BRSTNCLTN7U7 | 1,47% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,40% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,37% |
ZAG000016320 | 1,30% |
BRSTNCNTF170 | 1,13% |
ZAG000106998 | 1,09% |
MX0MGO0000Y4 | 1,07% |
MX0MGO0000P2 | 1,03% |
BRSTNCLTN7Z6 | 1,01% |
Sonstige | 98,91% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | -1,35% |
1 Monat | -0,91% |
3 Monate | -0,68% |
6 Monate | +3,55% |
1 Jahr | +4,05% |
3 Jahre | +0,00% |
5 Jahre | -2,24% |
Seit Auflage (MAX) | +2,34% |
2023 | +8,05% |
2022 | -5,53% |
2021 | -3,13% |
2020 | -6,86% |
Volatilität 1 Jahr | 6,97% |
Volatilität 3 Jahre | 8,03% |
Volatilität 5 Jahre | 9,01% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,00 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,46% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QDV7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMGAN MM | EMGAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | EMGA | EMGA LN INAVEMAU | EMGA.L 0X21INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.490 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |