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Fondsgröße | EUR 35 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,74% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. April 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
![]() | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
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![]() | EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | |
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![]() | EUR 2,50 2,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +8,96% |
1 Monat | +3,71% |
3 Monate | +2,59% |
6 Monate | +5,29% |
1 Jahr | +8,26% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +2,56% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,25 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,25 | 5,38% |
Volatilität 1 Jahr | 4,74% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EH1Y | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EH1Y | EH1Y SE | ||
XETRA | EUR | EH1Y | EH1Y GY INAVEH1E | EH1Y.DE 0DJMEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.362 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 1.904 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 740 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 431 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc | 295 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |