iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ISIN IE00BG13YH41, WKN A2JDDC

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Anlagestrategie

Der MSCI Europe Enhanced Value Index bietet Zugang zu Substanzwerten der europäischen Industrieländer. Die Titelauswahl erfolgt über einen Wertfaktor anhand von drei Variablen: Kurs-Buchwertverhältnis, Kurs zu künftigen Gewinnerwartungen und Unternehmenswert zu operativem Cashflow. Die Branchenverteilung im Index entspricht der des MSCI Europe.

 

MSCI Europe Enhanced Value (2)

Aktien (1153) Europa (318) Value (12)
Aktueller Kurs
EUR 5,36
Letzter Kurs
15.10.21
3,61 52 Wochen Tief/Hoch 5,38
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Risiko
EUR 62 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 16,82% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 23. Februar 2018
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 148
28,44%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD
6,16%
NOVARTIS ORD
3,31%
ROCHE ORD
2,88%
SIEMENS ORD
2,59%
STELLANTIS NV ORD
2,41%
DAIMLER ORD
2,40%
SANOFI-AVENTIS ORD
2,37%
NOKIA ORD
2,29%
RIO TINTO ORD
2,05%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD
1,98%
Länder
Großbritannien
26,00%
Frankreich
19,61%
Deutschland
17,77%
Schweiz
9,80%
Sonstige
26,82%
Mehr anzeigen
Sektoren
Finanzdienstleistungen
15,54%
Industrie
14,75%
Gesundheitswesen
13,82%
Basiskonsumgüter
12,91%
Sonstige
42,98%
Mehr anzeigen
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) investiert in Aktien mit Fokus Value, Europa. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich). Der MSCI Europe Enhanced Value ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 149 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ist ein kleiner ETF mit 62 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 2 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
 

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Renditen des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

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Ausschüttungen des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,16
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,16 Premium-Funktion
2020 EUR 0,10
2019 EUR 0,19
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.