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Index | MSCI Europe Enhanced Value |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
Fondsgröße | EUR 53 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
British American Tobacco plc | 4,89% |
Novartis AG | 3,77% |
Sanofi | 3,49% |
Siemens AG | 3,34% |
HSBC Holdings Plc | 2,75% |
Banco Santander SA | 2,46% |
GSK Plc | 2,07% |
VINCI SA | 1,99% |
Nokia Oyj | 1,90% |
Infineon Technologies AG | 1,88% |
Großbritannien | 23,14% |
Deutschland | 22,48% |
Frankreich | 19,13% |
Spanien | 5,99% |
Sonstige | 29,26% |
Finanzdienstleistungen | 22,52% |
Industrie | 18,21% |
Gesundheitswesen | 13,73% |
Basiskonsumgüter | 10,24% |
Sonstige | 35,30% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +17,92% |
1 Monat | +0,97% |
3 Monate | +24,37% |
6 Monate | +16,71% |
1 Jahr | +20,79% |
3 Jahre | +53,75% |
5 Jahre | +105,04% |
Seit Auflage (MAX) | +76,19% |
2024 | +10,60% |
2023 | +14,55% |
2022 | -4,47% |
2021 | +27,01% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,82% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,25 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,25 | 4,43% |
2024 | EUR 0,24 | 4,47% |
2023 | EUR 0,26 | 5,19% |
2022 | EUR 0,21 | 3,90% |
2021 | EUR 0,19 | 4,35% |
Volatilität 1 Jahr | 15,57% |
Volatilität 3 Jahre | 13,74% |
Volatilität 5 Jahre | 15,80% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,98 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,29% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0T | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IEDL | IEDL LN INAVIEDE | IEDL.L 0Q7AINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.769 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 93 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |