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ETF Profil
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
ISIN IE00BG13YH41
|WKN A2JDDC
TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
39 Mio.
Positionen
148
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Kurs
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Beschreibung
Der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) bildet den MSCI Europe Enhanced Value Index nach. Der MSCI Europe Enhanced Value Index bietet Zugang zu Substanzwerten der europäischen Industrieländer. Die Titelauswahl erfolgt über einen Wertfaktor anhand von drei Variablen: Kurs-Buchwertverhältnis, Kurs zu künftigen Gewinnerwartungen und Unternehmenswert zu operativem Cashflow. Die Branchenverteilung im Index entspricht der des MSCI Europe.
Dokumente
Chart
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Blindflug in die Stagnation?Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 39 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,44% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Februar 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 148
31,01%
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 5,62% |
| NOVARTIS ORD | 4,60% |
| SANOFI SA ORD | 4,09% |
| STELLANTIS NV ORD | 3,21% |
| SIEMENS AG | 2,48% |
| BAYER AG | 2,44% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 2,31% |
| HSBC HLDGS. PLC | 2,28% |
| SHELL PLC | 2,22% |
| BANCO SANTANDER SA | 1,76% |
Länder
| Großbritannien | 25,97% |
| Deutschland | 21,57% |
| Frankreich | 18,78% |
| Schweiz | 8,10% |
| Sonstige | 25,58% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 14,74% |
| Gesundheitswesen | 14,09% |
| Industrie | 13,78% |
| Basiskonsumgüter | 13,07% |
| Sonstige | 44,32% |
Stand: 31.08.2023
ETF Sparplan Angebote
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 10/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,56% |
| 1 Monat | -0,19% |
| 3 Monate | +1,33% |
| 6 Monate | +3,12% |
| 1 Jahr | +23,60% |
| 3 Jahre | +56,46% |
| 5 Jahre | +31,55% |
| Seit Auflage (MAX) | +30,39% |
| 2022 | -4,47% |
| 2021 | +27,01% |
| 2020 | -8,92% |
| 2019 | +22,26% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,69% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,25 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,25 | 5,47% |
| 2022 | EUR 0,21 | 3,90% |
| 2021 | EUR 0,19 | 4,35% |
| 2020 | EUR 0,10 | 2,07% |
| 2019 | EUR 0,19 | 4,53% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,44% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,74% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,20% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,76 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,96 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,24% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,29% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,04% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -40,04% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0T | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | IEDL | IEDL LN INAVIEDE | IEDL.L 0Q7AINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI Europe Enhanced Value Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 2.242 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 58 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) hat die WKN A2JDDC.
Wie lautet die ISIN des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE00BG13YH41.
Wieviel kostet der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 39m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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