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TER
0.14% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 269 M
Date de création
28 January 2019
Aperçu
Description
The Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc seeks to track the S&P SmallCap 600 index. The S&P SmallCap 600 index tracks 600 small cap US stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P SmallCap 600 |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 269 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 28.83% |
| Date de création/début du négoce | 28 January 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,33% |
| 1 mois | +2,57% |
| 3 mois | +14,43% |
| 6 mois | +14,03% |
| 1 an | +1,19% |
| 3 ans | +18,12% |
| 5 ans | +37,18% |
| Depuis la création (MAX) | +86,68% |
| 2025 | -6,39% |
| 2024 | +15,44% |
| 2023 | +11,88% |
| 2022 | -11,04% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 28,83% |
| Volatilité 3 ans | 23,42% |
| Volatilité 5 ans | 23,44% |
| Rendement par risque 1 an | 0,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -25,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | -30,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | -30,94% |
| Perte maximale depuis la création | -41,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SMLK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USML | USML LN USMLIN | USML.L EQGCINAV.DE | Commerzbank |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USML | USML SW USMLCHIV | USML.S EQGBINAV.DE | Commerzbank |
| XETRA | EUR | SMLK | SMLK GY SMLKIN | SMLK.DE EQGBINAV.DE | Commerzbank |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P SmallCap 600
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 2 344 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de USML ?
Le nom de USML est Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc est USML.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc est IE00BH3YZ803.
Quels sont les coûts de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc s'élève à 0.14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc est de 269 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.