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Fondsgröße | EUR 265 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IE00B9346255 | 3,16% |
FR001400F315 | 0,87% |
FR001400N9V5 | 0,87% |
XS0452314536 | 0,80% |
XS2597970800 | 0,79% |
XS2476266205 | 0,77% |
XS2577740157 | 0,77% |
XS2577030708 | 0,73% |
XS2575952341 | 0,70% |
XS1485597329 | 0,68% |
Frankreich | 17,61% |
USA | 14,65% |
Niederlande | 12,63% |
Deutschland | 8,75% |
Sonstige | 46,36% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +1,00% |
1 Monat | +0,40% |
3 Monate | +1,00% |
6 Monate | +2,21% |
1 Jahr | +4,01% |
3 Jahre | +3,80% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +4,76% |
2023 | +3,61% |
2022 | -0,60% |
2021 | -0,20% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,73% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,14 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,14 | 2,76% |
2023 | EUR 0,14 | 2,78% |
Volatilität 1 Jahr | 0,93% |
Volatilität 3 Jahre | 0,94% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 4,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -1,39% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -1,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUED | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EUED | EUED GY INAVEUED1 | EUED.DE 3Q1VINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 61 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |