iShares Euro Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) ISIN IE00BJP26D89, WKN A2PW6Q

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Euro Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)

Anlagestrategie

Der iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 0-3 Jahre.

 

iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (1)

Anleihen (434) Welt (148) Unternehmensanleihen (100) 0-3 (10)
Aktueller Kurs
EUR 5,01
XETRA
22.10.21
5,01 52 Wochen Tief/Hoch 5,03
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares Euro Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)

Risiko
EUR 100 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,63% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. März 2020
Kosten
0,09% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht bekannt
Großbritannien Nicht bekannt
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des iShares Euro Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 318
8,56%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
1,18%
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK B.A. 4.750% 2022-06-06
1,04%
CREDIT SUISSE GP
1,00%
HSBC HOLDINGS PLC 0.170% 2023-10-05
0,99%
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 0.291% 2023-09-26
0,78%
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH FRN 2022-05-18
0,76%
INTESA SANPAOLO SPA
0,71%
SOCIETE GENERALE SA 0.250% 2022-01-18
0,70%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0.125% 2022-06-05
0,70%
ING GROEP NV 0.750% 2022-03-09
0,70%
Länder
USA
17,63%
Frankreich
17,41%
Niederlande
17,08%
Großbritannien
12,58%
Sonstige
35,30%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares Euro Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)

Der iShares Euro Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,09% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Euro Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 100 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

Es gibt 4 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Euro Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
 

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Renditen des iShares Euro Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)

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Ausschüttungen des iShares Euro Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.