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Fondsgröße | EUR 397 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. April 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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MICROSOFT CORP | 5,64% |
NVIDIA CORP | 4,66% |
TESLA INC | 4,66% |
THE HOME DEPOT INC | 3,30% |
ADOBE INC | 2,79% |
COCA-COLA CO | 2,67% |
PEPSICO INC | 2,59% |
CISCO SYSTEMS INC | 2,44% |
SALESFORCE INC ORD | 2,26% |
THE WALT DISNEY CO. | 1,72% |
USA | 96,83% |
Irland | 1,67% |
Sonstige | 1,50% |
Technologie | 33,61% |
Gesundheitswesen | 13,42% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,23% |
Finanzdienstleistungen | 12,21% |
Sonstige | 28,53% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +23,76% |
1 Monat | +5,39% |
3 Monate | +1,49% |
6 Monate | +8,08% |
1 Jahr | +17,89% |
3 Jahre | +41,09% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +64,99% |
2022 | -20,54% |
2021 | +41,16% |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,14 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,14 | 1,13% |
2022 | EUR 0,13 | 0,90% |
2021 | EUR 0,11 | 1,07% |
Volatilität 1 Jahr | 16,30% |
Volatilität 3 Jahre | 19,77% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,40% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 4UBK | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | SRIU | SRIU LN SRIUGXIV | SRIU.L SRIUGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | USSRID | USSRID SW USSRIDIV | USSRID.S USSRIDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UBK | 4UBK GY 4UBKEUIV | 4UBK.DE 4UBKEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.485 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 382 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |