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Fondsgröße | EUR 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,74% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. April 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc).
TWN SEMICONT MAN ORD | 10,83% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 5,71% |
TENCENT HLDGS. LTD | 5,06% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 3,18% |
AIA GRP. LTD | 1,96% |
PINDUODUO ADR -A | 1,66% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,25% |
SK HYNIX ORD | 1,20% |
MEDIATEK INC ORD | 1,03% |
DBS GRP. HLDGS. LTD | 0,95% |
Technologie | 29,20% |
Finanzdienstleistungen | 19,77% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,41% |
Telekommunikation | 10,05% |
Sonstige | 27,57% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,41% |
1 Monat | +3,25% |
3 Monate | +4,09% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | -1,36% |
3 Jahre | -22,88% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +8,07% |
2023 | -1,19% |
2022 | -16,45% |
2021 | -2,11% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 14,83% |
Volatilität 3 Jahre | 17,50% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,63% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS3Z | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IFFI | IFFI NA | IFFI.AS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 729 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 129 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |