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Fondsgröße | EUR 1.234 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. November 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 8,32% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 4,68% |
TENCENT HLDGS. LTD | 3,60% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,13% |
INFOSYS ORD AU | 1,51% |
PINDUODUO ADR -A | 1,43% |
NETEASE INC ORD | 1,43% |
WIWYNN CORP ORD | 1,41% |
SK HYNIX ORD | 1,39% |
ICICI BANK ORD A | 1,33% |
Finanzdienstleistungen | 23,66% |
Technologie | 23,10% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,06% |
Telekommunikation | 10,52% |
Sonstige | 30,66% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +2,03% |
1 Monat | +0,50% |
3 Monate | +3,87% |
6 Monate | +3,07% |
1 Jahr | +8,04% |
3 Jahre | -14,07% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -4,50% |
2023 | +5,61% |
2022 | -16,89% |
2021 | +3,69% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 11,30% |
Volatilität 3 Jahre | 14,31% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,71 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FYER | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEMR | FEMR IM FYEREUIV | FEMR.MI FYEREURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FEMR | FEMR LN FEMRUSIV | FEMR.L FEMRUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FEMS | FEMS LN FEMSBGIV | FEMS.L FEMSGBPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FEMR | FEMR SW FEMRUSIV | FEMR.S FEMRUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FEMR | FEMRCHF SW FEMRCIV | FEMRCHF.S FEMRCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FYER | FYER GY FYEREUIV | FYER.DE FYEREURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.335 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.173 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.539 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.526 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.389 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |