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Fondsgröße | EUR 122 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Januar 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF.
USG84228FQ64 | 0,80% |
US74365PAA66 | 0,65% |
US279158AS81 | 0,59% |
US853254CG39 | 0,55% |
US88167AAE10 | 0,51% |
USG91139AH14 | 0,46% |
US02364WAW55 | 0,46% |
US80007RAF29 | 0,43% |
US80007RAE53 | 0,43% |
US853254BU32 | 0,43% |
Cayman Islands | 15,14% |
Mexiko | 6,94% |
Hongkong | 4,29% |
Singapur | 4,21% |
Sonstige | 69,42% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +4,01% |
1 Monat | +1,53% |
3 Monate | +4,15% |
6 Monate | +4,55% |
1 Jahr | +7,12% |
3 Jahre | +5,87% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,80% |
2023 | +2,94% |
2022 | -6,17% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,18% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,33 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,33 | 4,29% |
2023 | EUR 0,32 | 4,06% |
2022 | EUR 0,30 | 3,46% |
Volatilität 1 Jahr | 6,52% |
Volatilität 3 Jahre | 7,88% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMAB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMUS | EMUS IM EMABEUIV | EMUSE.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | EMUG | EMUG LN NA | EMUG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | EMUS | EMUS LN NA | EMUS.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMUS | EMUS SW EMABEUIV | EMUSG.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | EMAB | EMAB GY EMABEUIV | EMAB.DE | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 898 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 633 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 295 | 0,53% p.a. | Thesaurierend | Sampling |