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Fondsgröße | EUR 143 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. September 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
US912796Z285 | 5,07% |
US912797LL96 | 5,06% |
US912797FS14 | 3,06% |
US912797FH58 | 3,06% |
US912796CX52 | 3,00% |
US91282CHS35 | 2,10% |
US91282CFD83 | 2,05% |
US91282CDU27 | 2,04% |
US91282CGF23 | 2,01% |
US91282CGY12 | 1,99% |
USA | 49,59% |
Sonstige | 50,41% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,54% |
1 Monat | +0,51% |
3 Monate | +4,19% |
6 Monate | +0,21% |
1 Jahr | +5,51% |
3 Jahre | +16,97% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +17,21% |
2023 | +1,38% |
2022 | +7,17% |
2021 | +8,34% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,34% |
Volatilität 3 Jahre | 7,87% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,87 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,68 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XT01 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XT01 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XT01 | XT01 IM XT01GBIV | XT01.MI XT01GBPINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XT0D | XT0D LN XT01USIV | XT0D.L XT01USDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XT01 | XT01 LN XT01EUIV | XT01.L XT01EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XT01 | XT01 SW | XT01.S | |
XETRA | EUR | XT01 | XT01 GY | XT01.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.365 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.530 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.274 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.944 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 589 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |