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Fondsgröße | EUR 232 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. August 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 47,93% |
Philippinen | 10,97% |
Großbritannien | 6,74% |
Elfenbeinküste | 1,17% |
Sonstige | 33,19% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,45% |
1 Monat | +0,90% |
3 Monate | -1,11% |
6 Monate | +3,47% |
1 Jahr | +0,22% |
3 Jahre | -8,96% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -10,60% |
2023 | +2,05% |
2022 | -9,47% |
2021 | -2,41% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 8,77% |
Volatilität 3 Jahre | 9,24% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEEG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | UEEG | UEEG GY INAVUEG1 | UEEG.DE 4JD1INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP, Societe Generale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 613 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 142 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 66 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |