iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) ISIN IE00BMDBMN04, WKN A2QFXF

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Anlagestrategie

Der Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Anleihen, die ausgegeben wurden, um Projekte mit positivem Einfluss auf die Umwelt zu finanzieren. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power (1)

Anleihen (434) Welt (148) Aggregat (20) Alle Laufzeiten (20)
Aktueller Kurs
EUR 4,92
XETRA
21.10.21
4,89 52 Wochen Tief/Hoch 5,08
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Risiko
EUR 40 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) - -
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. März 2021
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Meldefonds
Großbritannien Nicht bekannt
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 242
26,41%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.750% 2039-06-25
8,66%
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0.500% 2040-01-15
2,81%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.250% 2033-04-22
2,61%
FR0014002JM6
2,39%
IT0005438004
2,05%
KFW 0.000% 2028-09-15
1,72%
IRELAND GOVERNMENT 1.350% 2031-03-18
1,68%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-08-15
1,62%
KFW 0.010% 2027-05-05
1,45%
DE0001030724
1,42%
Länder
Frankreich
23,42%
Niederlande
14,28%
Deutschland
12,96%
Luxemburg
4,75%
Sonstige
44,59%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) ist ein kleiner ETF mit 40 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist jünger als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

Es gibt 2 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist).
 

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Renditen des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)

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Ausschüttungen des iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.