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Fondsgröße | EUR 44 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc.
TWN SEMICONT MAN ORD | 5,59% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 3,90% |
TENCENT HLDGS. LTD | 3,36% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,66% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 1,99% |
HDFC BANK ORD A | 1,35% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,22% |
INFOSYS ORD AU | 1,12% |
ICICI BANK ORD A | 1,01% |
ZAE000325783 | 0,93% |
Finanzdienstleistungen | 28,22% |
Technologie | 21,19% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,48% |
Telekommunikation | 9,85% |
Sonstige | 29,26% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,79% |
1 Monat | +0,57% |
3 Monate | +3,53% |
6 Monate | +2,93% |
1 Jahr | +7,21% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -10,28% |
2023 | +5,10% |
2022 | -15,71% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 11,52% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESGM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESES | ESES LN ESESIN | ESES.L 4JUVGBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | ESES | ESES LN ESESIN | ESES.L 4JUVGBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | ESEM | ESEM LN ESEMIN | ESEM.L 4JUUUSDINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | ESEM | ESEM SW ESEMIN | ESEM.S 4JUUUSDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | ESGM | ESGM GY ESEMINE | ESGM.DE 4JUTINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.335 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.173 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.539 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.526 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.389 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |