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Fondsgröße | EUR 104 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,88% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +7,70% |
1 Monat | -3,30% |
3 Monate | +4,51% |
6 Monate | +14,48% |
1 Jahr | +18,99% |
3 Jahre | +14,28% |
5 Jahre | +40,56% |
Seit Auflage (MAX) | +101,64% |
2023 | +15,12% |
2022 | -10,31% |
2021 | +8,47% |
2020 | +4,31% |
Volatilität 1 Jahr | 13,88% |
Volatilität 3 Jahre | 15,80% |
Volatilität 5 Jahre | 16,56% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,76% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | S400 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SMLN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | N400 | N400 IM SMLNIN | N400.MI X2ISINAV.DE | Commerzbank |
London Stock Exchange | USD | N400 | N400 LN N400IN | N400.L 0J0XINAV.DE | Commerzbank |
London Stock Exchange | GBP | - | S400 LN S400IN | S400.L 0J0XINAV.DE | Commerzbank |
XETRA | EUR | SMLN | SMLN GY SMLNIN | SMLN.DE X2ISINAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C) | 71 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPY | 50 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |